AVALIAÇÃO

Avaliações complexas, relatórios personalizados e contabilidade dos instrumentos de cobertura à sua disposição.

Além da exigente comptabilidade dos intrumentos de cobertura, a introdução da norma IFRS 13 tornou o exercício de avaliação financeira ainda mais complexo, tornando insuficiente o sistema de relatórios dos bancos.


Desta forma, para além da produção obrigatória dos relatórios contabilísticos ou regulamentares, o ambiente exige atualmente, dos decisores, uma abordagem dinâmica e prospetiva, através da elaboração de painéis e estudos específicos.

Possuímos uma grande experiência no domínio da análise dos desempenhos das coberturas em diferentes cenários de mercados ou diferentes estruturas financeiras da sua empresa.

Com o nosso auxílio, os dirigentes podem pôr em ação a sua estratégia proativa em matéria de gestão dos riscos financeiros.
 

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Avaliação contabilística ou regulamentar

A valorização dos instrumentos financeiros é indispensável para acompanhar a evolução da carteira de coberturas e, mais formalmente, para os relatórios financeiros. Podemos, assim, ajudá-lo a implementar:

  • Declarações e avaliações IFRS.

  • Documentação de cobertura.

  • Realização da reconciliação EMIR.

  • Avaliação por carteira de ativos e/ou por divisa.

Avaliação
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Relatórios
Relatórios para uma gestão dinâmica

Para além da produção por vezes obrigatória dos relatórios contabilísticos, é muitas vezes sensato implementar um sistema de relatórios proativo, que utilize painéis e relatórios personalizados, como:
 

  • Relatórios de desempenho financeiro

  • Previsão de tesouraria de dívida ou divisas

  • Relatório de risco de contraparte

  • Relatório de classificação e "hit ratio" das suas contrapartes bancárias

  • Receber periodicamente os níveis de mercado dos diferentes instrumentos ou estratégias de cobertura que acompanha

 

 

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Estudos e Simulações
A originalidade da nossa oferta consiste na nossa capacidade de lhe propor estudos com elevado valor acrescentado, os quais antecipam o impacto financeiro da volatilidade extrema dos mercados ou de eventuais mudanças substanciais na sua empresa (venda, fusão, restruturação…) e permitem abordar uma reunião estratégica com sólidos elementos quantitativos.

Exemplo:

 

  • Simular a avaliação da sua carteira em função de diferentes cenários de mercado ou diferentes estruturas financeiras possíveis da sua empresa.

  • Simular o seu custo de financiamento e o seu impacto nos acordos financeiros.

  • Simular o impacto de uma restruturação de cobertura, de uma venda de ativo, de uma consolidação diferente do risco de câmbio.

  • Backtesting ou simulação de extensão de cobertura, de mudança de associação de produtos...