AVALIAÇÃO
Avaliações complexas, relatórios personalizados e contabilidade dos instrumentos de cobertura à sua disposição.
Além da exigente comptabilidade dos intrumentos de cobertura, a introdução da norma IFRS 13 tornou o exercício de avaliação financeira ainda mais complexo, tornando insuficiente o sistema de relatórios dos bancos.
Desta forma, para além da produção obrigatória dos relatórios contabilísticos ou regulamentares, o ambiente exige atualmente, dos decisores, uma abordagem dinâmica e prospetiva, através da elaboração de painéis e estudos específicos.
Possuímos uma grande experiência no domínio da análise dos desempenhos das coberturas em diferentes cenários de mercados ou diferentes estruturas financeiras da sua empresa.
Com o nosso auxílio, os dirigentes podem pôr em ação a sua estratégia proativa em matéria de gestão dos riscos financeiros.
Avaliação contabilística ou regulamentar
A valorização dos instrumentos financeiros é indispensável para acompanhar a evolução da carteira de coberturas e, mais formalmente, para os relatórios financeiros. Podemos, assim, ajudá-lo a implementar:
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Declarações e avaliações IFRS.
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Documentação de cobertura.
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Realização da reconciliação EMIR.
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Avaliação por carteira de ativos e/ou por divisa.
Avaliação
Relatórios
Relatórios para uma gestão dinâmica
Para além da produção por vezes obrigatória dos relatórios contabilísticos, é muitas vezes sensato implementar um sistema de relatórios proativo, que utilize painéis e relatórios personalizados, como:
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Relatórios de desempenho financeiro
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Previsão de tesouraria de dívida ou divisas
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Relatório de risco de contraparte
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Relatório de classificação e "hit ratio" das suas contrapartes bancárias
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Receber periodicamente os níveis de mercado dos diferentes instrumentos ou estratégias de cobertura que acompanha
Estudos e Simulações
A originalidade da nossa oferta consiste na nossa capacidade de lhe propor estudos com elevado valor acrescentado, os quais antecipam o impacto financeiro da volatilidade extrema dos mercados ou de eventuais mudanças substanciais na sua empresa (venda, fusão, restruturação…) e permitem abordar uma reunião estratégica com sólidos elementos quantitativos.
Exemplo:
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Simular a avaliação da sua carteira em função de diferentes cenários de mercado ou diferentes estruturas financeiras possíveis da sua empresa.
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Simular o seu custo de financiamento e o seu impacto nos acordos financeiros.
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Simular o impacto de uma restruturação de cobertura, de uma venda de ativo, de uma consolidação diferente do risco de câmbio.
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Backtesting ou simulação de extensão de cobertura, de mudança de associação de produtos...